| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -362824122.92 |
| 1.利息收入 | 783600.13 |
| 存款利息收入 | 783600.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187645379.29 |
| 股票投资收益 | 180996868.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581084.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6067426.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553498995.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2245892.98 |
| 减：二、费用 | 51140315.03 |
| 1.管理人报酬 | 40692381.35 |
| 2.托管费 | 6782063.61 |
| 3.销售服务费 | 3321676.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344192.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413964437.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413964437.95 |
| 一、收入： | -1940625.89 |
| 1.利息收入 | 530029.68 |
| 存款利息收入 | 530029.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251252942.6 |
| 股票投资收益 | 246307861.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581084.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4363997.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255764884.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2041286.33 |
| 减：二、费用 | 34610206.72 |
| 1.管理人报酬 | 27435515.46 |
| 2.托管费 | 4572585.95 |
| 3.销售服务费 | 2418963.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183140.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36550832.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36550832.61 |
| 一、收入： | 162130725.37 |
| 1.利息收入 | 1007379.13 |
| 存款利息收入 | 1007379.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98809656.21 |
| 股票投资收益 | 83605025.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069355.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14135275.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60646943.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666746.28 |
| 减：二、费用 | 53899061.9 |
| 1.管理人报酬 | 44434397.93 |
| 2.托管费 | 7405732.94 |
| 3.销售服务费 | 1727460.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331469.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108231663.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108231663.47 |
| 一、收入： | 55234310.91 |
| 1.利息收入 | 380120.22 |
| 存款利息收入 | 380120.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193666983.43 |
| 股票投资收益 | -196512075.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069355.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775736.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248032348.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488825.4 |
| 减：二、费用 | 23735911.93 |
| 1.管理人报酬 | 19904505.97 |
| 2.托管费 | 3317417.66 |
| 3.销售服务费 | 379118.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134868.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31498398.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31498398.98 |
| 一、收入： | 664524691.61 |
| 1.利息收入 | 20695210.3 |
| 存款利息收入 | 4202848.3 |
| 债券利息收入 | 1866.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438476341.07 |
| 股票投资收益 | 422513684.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1811156.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14151500.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192249027.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13104113.06 |
| 减：二、费用 | 103417289.25 |
| 1.管理人报酬 | 67167335.73 |
| 2.托管费 | 11194555.89 |
| 3.销售服务费 | 896242.52 |
| 4.交易费用 | 24043530.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115617.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561107402.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561107402.36 |
| 一、收入： | 368360447.69 |
| 1.利息收入 | 19117093.3 |
| 存款利息收入 | 3074846.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53326162.96 |
| 股票投资收益 | 39497667.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13828495.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289542069.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6375122.11 |
| 减：二、费用 | 47673278.16 |
| 1.管理人报酬 | 34601257.8 |
| 2.托管费 | 5766876.27 |
| 3.销售服务费 | 423852.21 |
| 4.交易费用 | 6842476.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38815.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320687169.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320687169.53 |
