易方达远见成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63284377.51元 |
| 本期利润 |
-94402551.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38038816.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
342056874.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80035810.49元 |
| 本期利润 |
-7792086.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33131503.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
453874876.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33350054.37元 |
| 本期利润 |
62102838.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144485238.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
1826795335.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12895549.74元 |
| 本期利润 |
19939459.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-952282.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
542733985.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18147024.74元 |
| 本期利润 |
24175960.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13914429.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
198916747.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115827.12元 |
| 本期利润 |
13625521.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1150252.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
292341117.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
