易方达远见成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
262140.66 |
| 存出保证金 |
222335.16 |
| 交易性金融资产 |
1725633085.83 |
| 股票投资 |
1725633085.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148682.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501873.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836359655.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6034044.76 |
| 应付赎回款 |
2327275.32 |
| 应付管理人报酬 |
1892364.1 |
| 应付托管费 |
315394.02 |
| 应付销售服务费 |
119733.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559908.29 |
| 负债合计 |
11248719.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009529327.95 |
| 所有者权益合计 |
1825110936.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836359655.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133882573.12 |
| 结算备付金 |
5003760.77 |
| 存出保证金 |
706136.48 |
| 交易性金融资产 |
2210932132.52 |
| 股票投资 |
2210932132.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29153727.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
463195.2 |
| 应收申购款 |
801928.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380943454.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40493311.54 |
| 应付管理人报酬 |
3004941.43 |
| 应付托管费 |
500823.56 |
| 应付销售服务费 |
157123.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2548941.53 |
| 负债合计 |
46705141.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147724045.65 |
| 所有者权益合计 |
2334238313.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380943454.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229281877.41 |
| 结算备付金 |
11431884.51 |
| 存出保证金 |
1141049.82 |
| 交易性金融资产 |
4291797274.13 |
| 股票投资 |
4291797274.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190214500.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3890686.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4727757272.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6918492.82 |
| 应付赎回款 |
17734650.91 |
| 应付管理人报酬 |
5629200.75 |
| 应付托管费 |
938200.11 |
| 应付销售服务费 |
539294.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2226682.54 |
| 负债合计 |
33986521.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4268298706.16 |
| 所有者权益合计 |
4693770751.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
4727757272.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235585641.03 |
| 结算备付金 |
32487786.03 |
| 存出保证金 |
1322355.78 |
| 交易性金融资产 |
3128357727.74 |
| 股票投资 |
3128357727.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117296556.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
213116.92 |
| 应收申购款 |
9037808.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3524300992.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113157165.66 |
| 应付赎回款 |
86331636.06 |
| 应付管理人报酬 |
3679344.23 |
| 应付托管费 |
613224.03 |
| 应付销售服务费 |
108968.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2456305.63 |
| 负债合计 |
206346644.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3020915092.31 |
| 所有者权益合计 |
3317954348.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3524300992.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307870570.68 |
| 结算备付金 |
4073240.57 |
| 存出保证金 |
1837861.59 |
| 交易性金融资产 |
2805494203.74 |
| 股票投资 |
2802323224.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3170979.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74608947.44 |
| 应收利息 |
54179.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193939003.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97.14 |
| 应付赎回款 |
11015819.99 |
| 应付管理人报酬 |
4151221.99 |
| 应付托管费 |
691870.31 |
| 应付销售服务费 |
68600.71 |
| 应付税费 |
15.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98650.3 |
| 负债合计 |
19556481.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2923244687.12 |
| 所有者权益合计 |
3174382522.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193939003.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342499743.72 |
| 结算备付金 |
250343615.6 |
| 存出保证金 |
1991964.89 |
| 交易性金融资产 |
4164595127.77 |
| 股票投资 |
4164595127.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479900000.0 |
| 应收证券清算款 |
121521970.54 |
| 应收利息 |
204404.45 |
| 应收股利 |
140269.05 |
| 应收申购款 |
2407648.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6363604744.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164028569.6 |
| 应付赎回款 |
114733183.94 |
| 应付管理人报酬 |
7825165.76 |
| 应付托管费 |
1304194.28 |
| 应付销售服务费 |
100785.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290978.02 |
| 负债合计 |
291300500.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5819182219.66 |
| 所有者权益合计 |
6072304244.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6363604744.79 |
