| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 11.32% | 56.27% | 6.72% | 4193.68 |
| 2023-12-31 | 13.82% | 57.58% | 3.58% | 4158.16 |
| 2023-09-30 | 17.8% | 57.03% | 2.87% | 4167.42 |
| 2023-06-30 | 15.13% | 71.0% | 14.55% | 8888.14 |
| 2023-03-31 | 18.69% | 77.94% | 4.04% | 8830.10 |
| 2022-12-31 | 24.92% | 69.77% | 11.75% | 8710.67 |
| 2022-09-30 | 8.22% | 91.41% | 1.48% | 8618.77 |
| 2022-06-30 | 12.83% | 82.82% | 4.74% | 28772.15 |
| 2022-03-31 | 3.74% | 94.13% | 2.02% | 28199.63 |
| 2021-12-31 | 9.12% | 89.08% | 0.29% | 28744.55 |
| 2021-09-30 | 5.51% | 90.75% | 0.58% | 28080.15 |
