名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
南华瑞诚一年定开债券… | 1.0646 | 0.02% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 0.02% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3235 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南华瑞利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.01 |
2023 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 0.023 |
2022 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.04 |
2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.035 |
2022 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.04 |
2022 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.046 |
2021 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.056 |
2021 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 0.06 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.063 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |