| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0628 | 0.05% |
| 南华瑞泰39个月定开… | 1.0712 | 0.05% |
| 南华瑞诚一年定开债券… | 1.0646 | 0.02% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0471 | 0.02% |
| 南华价值启航纯债债券… | 1.3235 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62697519.0 |
| 1.利息收入 | 355215.9 |
| 存款利息收入 | 193716.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44485615.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44485615.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17855522.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165.05 |
| 减：二、费用 | 12167961.06 |
| 1.管理人报酬 | 3732287.55 |
| 2.托管费 | 1244095.82 |
| 3.销售服务费 | 113225.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6766540.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6766540.99 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50529557.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50529557.94 |
| 一、收入： | 45642526.31 |
| 1.利息收入 | 72666.02 |
| 存款利息收入 | 60223.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24295504.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24295504.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21274251.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.04 |
| 减：二、费用 | 5790664.19 |
| 1.管理人报酬 | 1638360.74 |
| 2.托管费 | 546120.25 |
| 3.销售服务费 | 43791.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3405979.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3405979.01 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39851862.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39851862.12 |
| 一、收入： | 32144617.93 |
| 1.利息收入 | 1208267.22 |
| 存款利息收入 | 1208267.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52630553.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52630553.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21703479.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9276.23 |
| 减：二、费用 | 11280171.28 |
| 1.管理人报酬 | 4856828.59 |
| 2.托管费 | 1618942.92 |
| 3.销售服务费 | 406772.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4028480.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4028480.12 |
| 6.其他费用 | 340800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20864446.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20864446.65 |
| 一、收入： | 40483560.88 |
| 1.利息收入 | 1058411.12 |
| 存款利息收入 | 1058411.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31074239.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31074239.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8341633.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9276.23 |
| 减：二、费用 | 5794714.78 |
| 1.管理人报酬 | 3258590.87 |
| 2.托管费 | 1086197.02 |
| 3.销售服务费 | 398123.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 873433.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873433.99 |
| 6.其他费用 | 171460.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34688846.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34688846.1 |
| 一、收入： | 20694163.83 |
| 1.利息收入 | 11925113.83 |
| 存款利息收入 | 581102.18 |
| 债券利息收入 | 9532116.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
501028.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501028.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6209619.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058402.0 |
| 减：二、费用 | 3210689.04 |
| 1.管理人报酬 | 1720996.23 |
| 2.托管费 | 573665.39 |
| 3.销售服务费 | 287629.57 |
| 4.交易费用 | 198798.02 |
| 5.利息支出 | 264699.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264699.83 |
| 6.其他费用 | 164900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17483474.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17483474.79 |
