国富竞争优势三年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66206951.39元 |
| 本期利润 |
-101915888.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280818433.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
1234716021.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60426099.02元 |
| 本期利润 |
11005529.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166547113.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1107元 |
| 期末基金资产净值 |
1337787540.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74471863.13元 |
| 本期利润 |
-135203826.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174999751.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
1299864163.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35621635.75元 |
| 本期利润 |
-112482313.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151939497.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
1321011109.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30206764.99元 |
| 本期利润 |
-38703259.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38904194.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1430105682.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
