国富竞争优势三年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3853100.42元 |
| 本期利润 |
-5757335.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16022314.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
69459366.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3493079.66元 |
| 本期利润 |
624327.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9572084.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
75435655.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4296816.66元 |
| 本期利润 |
-7560555.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10164620.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
74476047.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2052307.57元 |
| 本期利润 |
-6291169.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8722522.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
75016102.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1612639.87元 |
| 本期利润 |
-2176474.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2231065.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
80102419.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.71% |
