名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4743 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4175 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55097707.46元 |
本期利润 | -89602725.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.7% |
本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44860845.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0509元 |
期末基金资产净值 | 836441286.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53499252.64元 |
本期利润 | -14949001.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28856019.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
期末基金资产净值 | 924104744.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108402922.04元 |
本期利润 | -350857049.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3485元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.61% |
本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44888635.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
期末基金资产净值 | 977788499.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -93264740.95元 |
本期利润 | -277963068.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62545127.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
期末基金资产净值 | 1095911077.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147852616.28元 |
本期利润 | 334836020.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3201元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.23% |
本期基金份额净值增长率 | 34.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189441560.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1611元 |
期末基金资产净值 | 1585538827.08元 |
期末基金份额净值 | 1.3486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6603053.91元 |
本期利润 | 109173598.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.96% |
本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5689831.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
期末基金资产净值 | 1056377552.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.64% |