名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -74270432.14 |
1.利息收入 | 815336.77 |
存款利息收入 | 815336.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40709935.02 |
股票投资收益 | -44229939.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3520004.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34505018.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129184.49 |
减:二、费用 | 15332293.7 |
1.管理人报酬 | 12963303.48 |
2.托管费 | 2160550.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208439.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89602725.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89602725.84 |
一、收入: | -6292936.15 |
1.利息收入 | 375706.99 |
存款利息收入 | 375706.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61686604.83 |
股票投资收益 | 58484433.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3202171.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68448253.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93005.78 |
减:二、费用 | 8656064.96 |
1.管理人报酬 | 7330131.3 |
2.托管费 | 1221688.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104245.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14949001.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14949001.11 |
一、收入: | -331141898.34 |
1.利息收入 | 922185.23 |
存款利息收入 | 922185.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90898641.59 |
股票投资收益 | -96879140.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126974.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5853523.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-242454127.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1288685.87 |
减:二、费用 | 19715151.55 |
1.管理人报酬 | 16708457.82 |
2.托管费 | 2784742.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221950.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-350857049.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-350857049.89 |
一、收入: | -267487348.2 |
1.利息收入 | 530150.8 |
存款利息收入 | 530150.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84377055.02 |
股票投资收益 | -89157776.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 130920.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4649801.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184698327.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1057883.9 |
减:二、费用 | 10475720.63 |
1.管理人报酬 | 8872203.1 |
2.托管费 | 1478700.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124817.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-277963068.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-277963068.83 |
一、收入: | 355826326.05 |
1.利息收入 | 3969821.15 |
存款利息收入 | 3646800.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160683149.9 |
股票投资收益 | 155907348.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4775801.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
186983404.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4189950.97 |
减:二、费用 | 20990305.74 |
1.管理人报酬 | 14194053.83 |
2.托管费 | 2365675.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4229886.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200689.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
334836020.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
334836020.31 |
一、收入: | 115969923.2 |
1.利息收入 | 3446954.58 |
存款利息收入 | 3123933.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8856364.02 |
股票投资收益 | 6432932.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2423431.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102570544.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1096059.73 |
减:二、费用 | 6796324.42 |
1.管理人报酬 | 4906902.41 |
2.托管费 | 817817.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1002523.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69080.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
109173598.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
109173598.78 |