| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7603 | 4.21% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7647 | 4.21% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6842 | 3.28% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6749 | 3.26% |
| 长城安心回报混合A | 1.2567 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.554 | 1.91% |
| 长城货币B | 0.64729 | 1.91% |
| 长城收益宝货币D | 0.5387 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1332825.54 |
| 1.利息收入 | 1084033.44 |
| 存款利息收入 | 97989.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4004973.26 |
| 股票投资收益 | -9457031.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4987173.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464884.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253765.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2007822.49 |
| 1.管理人报酬 | 1471851.94 |
| 2.托管费 | 275972.17 |
| 3.销售服务费 | 1149.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53991.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53991.66 |
| 6.其他费用 | 197206.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674996.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674996.95 |
| 一、收入： | 2710662.07 |
| 1.利息收入 | 355263.42 |
| 存款利息收入 | 41348.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2884961.02 |
| 股票投资收益 | -7263945.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4071852.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307131.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5240359.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1148663.29 |
| 1.管理人报酬 | 833798.96 |
| 2.托管费 | 156337.31 |
| 3.销售服务费 | 929.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53991.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53991.66 |
| 6.其他费用 | 97949.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1561998.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1561998.78 |
| 一、收入： | -11437037.96 |
| 1.利息收入 | 466143.66 |
| 存款利息收入 | 58386.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4416796.69 |
| 股票投资收益 | -5017818.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8870306.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564308.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16319978.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3810929.78 |
| 1.管理人报酬 | 3007319.6 |
| 2.托管费 | 563872.43 |
| 3.销售服务费 | 3751.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15471.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15471.59 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15247967.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15247967.74 |
| 一、收入： | 1526752.94 |
| 1.利息收入 | 389940.43 |
| 存款利息收入 | 40594.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3565242.58 |
| 股票投资收益 | -2280809.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5428750.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 417301.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2428430.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2291974.3 |
| 1.管理人报酬 | 1830947.48 |
| 2.托管费 | 343302.69 |
| 3.销售服务费 | 2458.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4038.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4038.41 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-765221.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-765221.36 |
| 一、收入： | 39815824.25 |
| 1.利息收入 | 15131197.3 |
| 存款利息收入 | 435497.18 |
| 债券利息收入 | 10381805.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13755635.12 |
| 股票投资收益 | 9138808.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057598.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3559227.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10928991.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7833485.11 |
| 1.管理人报酬 | 5727223.46 |
| 2.托管费 | 1073854.4 |
| 3.销售服务费 | 6821.08 |
| 4.交易费用 | 790836.12 |
| 5.利息支出 | 67710.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67710.86 |
| 6.其他费用 | 156700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31982339.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31982339.14 |
| 一、收入： | 12718528.8 |
| 1.利息收入 | 5363409.94 |
| 存款利息收入 | 314474.81 |
| 债券利息收入 | 1705947.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5173520.7 |
| 股票投资收益 | 2797723.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375796.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2181598.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2633558.98 |
| 1.管理人报酬 | 2039080.47 |
| 2.托管费 | 382327.62 |
| 3.销售服务费 | 2033.17 |
| 4.交易费用 | 165960.83 |
| 5.利息支出 | 26206.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26206.27 |
| 6.其他费用 | 15107.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10084969.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10084969.82 |
