名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16327083.93 |
1.利息收入 | 83183.36 |
存款利息收入 | 83183.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11804581.05 |
股票投资收益 | -13351623.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18261.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1528781.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4639421.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33735.69 |
减:二、费用 | 2461220.65 |
1.管理人报酬 | 1938063.74 |
2.托管费 | 323010.61 |
3.销售服务费 | 35011.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165135.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18788304.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18788304.58 |
一、收入: | -7036950.93 |
1.利息收入 | 49881.4 |
存款利息收入 | 49881.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-225910.6 |
股票投资收益 | -1384951.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14890.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1144150.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6889129.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28208.14 |
减:二、费用 | 1448370.27 |
1.管理人报酬 | 1153382.43 |
2.托管费 | 192230.41 |
3.销售服务费 | 19436.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83320.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8485321.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8485321.2 |
一、收入: | -51388514.47 |
1.利息收入 | 168776.62 |
存款利息收入 | 168776.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50996907.72 |
股票投资收益 | -53158327.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20555.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2140864.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-683049.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122665.82 |
减:二、费用 | 4236472.64 |
1.管理人报酬 | 3342351.64 |
2.托管费 | 557058.54 |
3.销售服务费 | 157920.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179141.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55624987.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55624987.11 |
一、收入: | -33208874.55 |
1.利息收入 | 91198.87 |
存款利息收入 | 91198.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49814069.52 |
股票投资收益 | -51274087.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20534.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1439483.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16445979.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68016.74 |
减:二、费用 | 2381227.51 |
1.管理人报酬 | 1860313.7 |
2.托管费 | 310052.24 |
3.销售服务费 | 119949.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90911.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35590102.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35590102.06 |
一、收入: | -29983701.59 |
1.利息收入 | 344033.53 |
存款利息收入 | 343673.63 |
债券利息收入 | 359.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21382129.9 |
股票投资收益 | 18887123.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17650.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2512657.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53082240.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1372375.04 |
减:二、费用 | 20919258.63 |
1.管理人报酬 | 6942116.29 |
2.托管费 | 1157019.38 |
3.销售服务费 | 135906.48 |
4.交易费用 | 12484998.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199216.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50902960.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50902960.22 |
一、收入: | 75022723.98 |
1.利息收入 | 160600.91 |
存款利息收入 | 160476.71 |
债券利息收入 | 124.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78167391.1 |
股票投资收益 | 76759775.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1407615.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4012680.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
707412.93 |
减:二、费用 | 8962690.41 |
1.管理人报酬 | 3622592.94 |
2.托管费 | 603765.48 |
3.销售服务费 | 10513.05 |
4.交易费用 | 4627954.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97864.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66060033.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66060033.57 |