易方达稳健增长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1937060.72元 |
本期利润 |
-4044632.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6945485.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2098元 |
期末基金资产净值 |
26162136.11元 |
期末基金份额净值 |
0.7902元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1991425.04元 |
本期利润 |
-2588816.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5884891.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.167元 |
期末基金资产净值 |
29352754.55元 |
期末基金份额净值 |
0.833元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1919294.08元 |
本期利润 |
-5606805.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5189100.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1365元 |
期末基金资产净值 |
32838274.47元 |
期末基金份额净值 |
0.8635元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-763716.64元 |
本期利润 |
-2992303.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3054350.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
期末基金资产净值 |
38606372.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9267元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1171354.69元 |
本期利润 |
82666.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
123617.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
期末基金资产净值 |
46490172.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
170608.89元 |
本期利润 |
-24280.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24280.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
期末基金资产净值 |
102994353.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |