| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 641010.6 |
| 1.利息收入 | 108542.58 |
| 存款利息收入 | 66038.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330175.1 |
| 股票投资收益 | -361590.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628935.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138551.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140338.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61954.43 |
| 减：二、费用 | 510675.89 |
| 1.管理人报酬 | 293546.98 |
| 2.托管费 | 58709.37 |
| 3.销售服务费 | 88.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333.49 |
| 6.其他费用 | 157409.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130334.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130334.71 |
| 一、收入： | 599459.07 |
| 1.利息收入 | 55410.47 |
| 存款利息收入 | 37280.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894169.81 |
| 股票投资收益 | 616838.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241667.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111385.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410049.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59927.97 |
| 减：二、费用 | 261898.37 |
| 1.管理人报酬 | 152399.0 |
| 2.托管费 | 30479.77 |
| 3.销售服务费 | 56.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333.49 |
| 6.其他费用 | 78235.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337560.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337560.7 |
| 一、收入： | -22341129.97 |
| 1.利息收入 | 151682.52 |
| 存款利息收入 | 75233.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25624570.38 |
| 股票投资收益 | -35131498.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8660865.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 321556.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524505.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2714937.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416820.61 |
| 减：二、费用 | 1701834.77 |
| 1.管理人报酬 | 1009496.46 |
| 2.托管费 | 201899.25 |
| 3.销售服务费 | 59.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 279917.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279917.94 |
| 6.其他费用 | 202674.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24042964.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24042964.74 |
| 一、收入： | -21481472.08 |
| 1.利息收入 | 83459.61 |
| 存款利息收入 | 34211.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23426096.17 |
| 股票投资收益 | -32000091.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7870747.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 230434.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472814.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1504014.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357149.67 |
| 减：二、费用 | 1277696.24 |
| 1.管理人报酬 | 746529.79 |
| 2.托管费 | 149305.94 |
| 3.销售服务费 | 19.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 277691.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277691.2 |
| 6.其他费用 | 98272.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22759168.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22759168.32 |
| 一、收入： | 1890009.36 |
| 1.利息收入 | 2310686.35 |
| 存款利息收入 | 83239.43 |
| 债券利息收入 | 1910269.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 67391.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2648386.37 |
| 股票投资收益 | 1632516.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1016214.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -344.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3069063.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.41 |
| 减：二、费用 | 1190448.65 |
| 1.管理人报酬 | 654962.72 |
| 2.托管费 | 130992.53 |
| 3.销售服务费 | 43.86 |
| 4.交易费用 | 189224.41 |
| 5.利息支出 | 125685.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125685.1 |
| 6.其他费用 | 86900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699560.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699560.71 |
