工银聚益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10444.44元 |
| 本期利润 |
130799.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6592172.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
54696595.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
747127.58元 |
| 本期利润 |
338002.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6377902.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
59530527.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26757410.06元 |
| 本期利润 |
-24041447.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9907841.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
84200177.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24262457.29元 |
| 本期利润 |
-22757962.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13690055.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.094元 |
| 期末基金资产净值 |
142004036.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3768353.17元 |
| 本期利润 |
699533.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768084.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
437097265.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
