嘉实兴锐优选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761290482.33 |
| 股票投资 |
709186346.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52104135.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772221265.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1878734.99 |
| 应付赎回款 |
3461580.1 |
| 应付管理人报酬 |
786283.91 |
| 应付托管费 |
131047.34 |
| 应付销售服务费 |
97620.38 |
| 应付税费 |
152.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
6565418.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1215760986.13 |
| 所有者权益合计 |
765655846.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
772221265.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18928505.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1037607318.62 |
| 股票投资 |
952323111.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85284206.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3338578.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2093524.58 |
| 应收申购款 |
1628.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061969556.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2761347.89 |
| 应付管理人报酬 |
1349423.51 |
| 应付托管费 |
224903.92 |
| 应付销售服务费 |
133367.67 |
| 应付税费 |
281.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201616.24 |
| 负债合计 |
4670940.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1393163850.4 |
| 所有者权益合计 |
1057298615.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061969556.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45818465.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1265083397.66 |
| 股票投资 |
1170906955.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94176442.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10967.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310912830.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5703689.4 |
| 应付管理人报酬 |
1716720.32 |
| 应付托管费 |
286120.04 |
| 应付销售服务费 |
166542.39 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
8088073.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618101639.55 |
| 所有者权益合计 |
1302824757.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310912830.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96424311.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1567950907.29 |
| 股票投资 |
1468750296.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99200610.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6850758.4 |
| 应收申购款 |
25693.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671251670.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13056738.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1967439.09 |
| 应付托管费 |
327906.53 |
| 应付销售服务费 |
190851.75 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106675.9 |
| 负债合计 |
15649612.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691208119.47 |
| 所有者权益合计 |
1655602057.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671251670.32 |
