| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -707687200.37 |
| 1.利息收入 | 1529985.7 |
| 存款利息收入 | 1529985.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-888305607.07 |
| 股票投资收益 | -953083377.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883626.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63894144.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179037987.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50433.04 |
| 减：二、费用 | 54051955.6 |
| 1.管理人报酬 | 45376965.25 |
| 2.托管费 | 7562827.43 |
| 3.销售服务费 | 760345.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351816.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-761739155.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-761739155.97 |
| 一、收入： | -396553544.34 |
| 1.利息收入 | 936294.09 |
| 存款利息收入 | 936294.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321031385.51 |
| 股票投资收益 | -378704666.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57673281.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76497463.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39010.63 |
| 减：二、费用 | 32665150.09 |
| 1.管理人报酬 | 27494205.85 |
| 2.托管费 | 4582367.58 |
| 3.销售服务费 | 413920.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174656.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429218694.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429218694.43 |
| 一、收入： | -1140257664.37 |
| 1.利息收入 | 2464522.56 |
| 存款利息收入 | 2464522.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516715261.07 |
| 股票投资收益 | -572857217.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8872620.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47269335.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626330316.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323390.79 |
| 减：二、费用 | 84005216.64 |
| 1.管理人报酬 | 70827091.41 |
| 2.托管费 | 11804515.24 |
| 3.销售服务费 | 1041855.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331738.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224262881.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1224262881.01 |
| 一、收入： | -354285056.37 |
| 1.利息收入 | 1272624.5 |
| 存款利息收入 | 1272624.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115051047.07 |
| 股票投资收益 | -161793738.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8872620.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37870071.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240783179.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276545.49 |
| 减：二、费用 | 44015577.27 |
| 1.管理人报酬 | 37113975.18 |
| 2.托管费 | 6185662.51 |
| 3.销售服务费 | 548611.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167311.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-398300633.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-398300633.64 |
| 一、收入： | -116115767.21 |
| 1.利息收入 | 11201803.99 |
| 存款利息收入 | 6986571.47 |
| 债券利息收入 | 31058.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80596615.63 |
| 股票投资收益 | -90053996.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9457381.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47619345.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898389.65 |
| 减：二、费用 | 62321067.06 |
| 1.管理人报酬 | 41438384.29 |
| 2.托管费 | 6906397.45 |
| 3.销售服务费 | 655712.16 |
| 4.交易费用 | 13244447.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76125.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178436834.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178436834.27 |
