| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -912655999.97元 |
| 本期利润 | -739119391.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1640816160.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3911元 |
| 期末基金资产净值 | 2555088872.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -342262943.25元 |
| 本期利润 | -416675168.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1466461967.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3184元 |
| 期末基金资产净值 | 3139461837.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -580478314.24元 |
| 本期利润 | -1189372735.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1207719076.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 3948080149.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152624127.73元 |
| 本期利润 | -386482663.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -464627672.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 5030106648.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126394372.45元 |
| 本期利润 | -172561480.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165642593.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 5870089875.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.74% |
