| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12665765.0 |
| 存出保证金 | 311783.86 |
| 交易性金融资产 | 2584809051.69 |
| 股票投资 | 2447546732.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137262319.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46227340.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88227.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2762327079.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117446872.37 |
| 应付赎回款 | 5499213.13 |
| 应付管理人报酬 | 2688953.23 |
| 应付托管费 | 448158.87 |
| 应付销售服务费 | 53333.28 |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2069303.62 |
| 负债合计 | 128205835.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4328240928.08 |
| 所有者权益合计 | 2634121243.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2762327079.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 428048072.53 |
| 结算备付金 | 7621436.7 |
| 存出保证金 | 1003996.0 |
| 交易性金融资产 | 2794548038.46 |
| 股票投资 | 2794548038.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5209582.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7004892.71 |
| 应收申购款 | 119656.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3243555674.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3785050.23 |
| 应付管理人报酬 | 3915393.33 |
| 应付托管费 | 652565.54 |
| 应付销售服务费 | 60747.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1822417.21 |
| 负债合计 | 10236173.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4745763923.15 |
| 所有者权益合计 | 3233319501.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3243555674.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389644585.26 |
| 结算备付金 | 108773335.48 |
| 存出保证金 | 3064869.1 |
| 交易性金融资产 | 3592293749.11 |
| 股票投资 | 3592293749.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17706697.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707973.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4112191210.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41465665.12 |
| 应付赎回款 | 1720395.28 |
| 应付管理人报酬 | 5272852.56 |
| 应付托管费 | 878808.75 |
| 应付销售服务费 | 77603.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2304908.22 |
| 负债合计 | 51720232.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5304261704.26 |
| 所有者权益合计 | 4060470977.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 4112191210.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 748047977.35 |
| 结算备付金 | 5202130.11 |
| 存出保证金 | 1395916.12 |
| 交易性金融资产 | 4431586135.43 |
| 股票投资 | 4431586135.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1710846.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1312992.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5189255997.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208.74 |
| 应付赎回款 | 8098532.83 |
| 应付管理人报酬 | 6052166.72 |
| 应付托管费 | 1008694.44 |
| 应付销售服务费 | 88633.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1690047.39 |
| 负债合计 | 16938283.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5651238024.98 |
| 所有者权益合计 | 5172317714.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 5189255997.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 653034577.9 |
| 结算备付金 | 70340537.73 |
| 存出保证金 | 2266808.5 |
| 交易性金融资产 | 5343079545.49 |
| 股票投资 | 5336891962.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6187582.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 407210.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190958.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6069319638.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11479484.86 |
| 应付赎回款 | 6576792.41 |
| 应付管理人报酬 | 7758503.51 |
| 应付托管费 | 1293083.94 |
| 应付销售服务费 | 115851.55 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55330.86 |
| 负债合计 | 30965563.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6209341986.75 |
| 所有者权益合计 | 6038354074.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 6069319638.77 |
