| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -227405767.94 |
| 1.利息收入 | 670372.53 |
| 存款利息收入 | 670372.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30662438.43 |
| 股票投资收益 | -34340560.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539619.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138502.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201144033.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3730331.62 |
| 减：二、费用 | 21960676.2 |
| 1.管理人报酬 | 17120913.06 |
| 2.托管费 | 2853485.5 |
| 3.销售服务费 | 1707197.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279079.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249366444.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249366444.14 |
| 一、收入： | -29735584.87 |
| 1.利息收入 | 406877.25 |
| 存款利息收入 | 406877.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32182066.0 |
| 股票投资收益 | 29501030.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539619.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2141416.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65665980.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3341452.02 |
| 减：二、费用 | 13371821.28 |
| 1.管理人报酬 | 10517692.63 |
| 2.托管费 | 1752948.76 |
| 3.销售服务费 | 979928.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121250.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43107406.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43107406.15 |
| 一、收入： | 97913481.56 |
| 1.利息收入 | 366862.71 |
| 存款利息收入 | 366862.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60343517.64 |
| 股票投资收益 | 57883298.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18495.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441723.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35464339.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738761.23 |
| 减：二、费用 | 10445963.31 |
| 1.管理人报酬 | 8441691.96 |
| 2.托管费 | 1406948.67 |
| 3.销售服务费 | 381018.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216304.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87467518.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87467518.25 |
| 一、收入： | 67100628.81 |
| 1.利息收入 | 161165.62 |
| 存款利息收入 | 161165.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14176791.44 |
| 股票投资收益 | -14606892.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18495.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411605.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80579505.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536749.53 |
| 减：二、费用 | 4603165.45 |
| 1.管理人报酬 | 3805956.0 |
| 2.托管费 | 634326.02 |
| 3.销售服务费 | 58778.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104104.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62497463.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62497463.36 |
| 一、收入： | 11275795.86 |
| 1.利息收入 | 769431.8 |
| 存款利息收入 | 769416.35 |
| 债券利息收入 | 15.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6179355.21 |
| 股票投资收益 | 6169538.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9816.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4308563.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18445.64 |
| 减：二、费用 | 3757099.2 |
| 1.管理人报酬 | 2338786.88 |
| 2.托管费 | 389797.87 |
| 3.销售服务费 | 29765.7 |
| 4.交易费用 | 937580.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61168.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7518696.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7518696.66 |
