| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33000695.86元 |
| 本期利润 | -143271957.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16636369.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 617410793.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15826261.75元 |
| 本期利润 | -18580799.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74573342.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 775181626.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34099056.48元 |
| 本期利润 | 74081808.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57231224.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 712506049.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19022195.0元 |
| 本期利润 | 54644110.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11725985.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 503274432.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3085232.17元 |
| 本期利润 | 7203213.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3058257.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 545281352.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.34% |
