| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 302330.4 |
| 存出保证金 | 227271.33 |
| 交易性金融资产 | 805123731.22 |
| 股票投资 | 805123731.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 945567.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858348570.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3411780.64 |
| 应付赎回款 | 1658540.07 |
| 应付管理人报酬 | 878459.74 |
| 应付托管费 | 146409.96 |
| 应付销售服务费 | 80627.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511501.2 |
| 负债合计 | 6687318.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876824315.96 |
| 所有者权益合计 | 851661251.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 858348570.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61351610.93 |
| 结算备付金 | 970342.11 |
| 存出保证金 | 426348.27 |
| 交易性金融资产 | 1029018494.23 |
| 股票投资 | 1029018494.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 246055.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 212868.8 |
| 应收申购款 | 2874127.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1095099847.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79.63 |
| 应付赎回款 | 1459650.73 |
| 应付管理人报酬 | 1347430.13 |
| 应付托管费 | 224571.7 |
| 应付销售服务费 | 101616.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1366569.13 |
| 负债合计 | 4499917.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936187405.11 |
| 所有者权益合计 | 1090599929.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1095099847.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63146285.74 |
| 结算备付金 | 10353939.31 |
| 存出保证金 | 1350307.88 |
| 交易性金融资产 | 1071477846.55 |
| 股票投资 | 1071477846.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41056799.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4015366.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1191400545.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15834152.42 |
| 应付赎回款 | 19435029.64 |
| 应付管理人报酬 | 1127303.51 |
| 应付托管费 | 187883.91 |
| 应付销售服务费 | 115172.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 715931.0 |
| 负债合计 | 37415472.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984505252.62 |
| 所有者权益合计 | 1153985072.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1191400545.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61988444.85 |
| 结算备付金 | 13320590.28 |
| 存出保证金 | 375967.13 |
| 交易性金融资产 | 579147066.63 |
| 股票投资 | 579147066.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10011716.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 80355.56 |
| 应收申购款 | 31836649.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 696760790.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12789123.7 |
| 应付赎回款 | 69009916.32 |
| 应付管理人报酬 | 714710.85 |
| 应付托管费 | 119118.48 |
| 应付销售服务费 | 20616.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 811570.29 |
| 负债合计 | 83465055.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544055229.02 |
| 所有者权益合计 | 613295735.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 696760790.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148929957.44 |
| 结算备付金 | 1001322.07 |
| 存出保证金 | 1600313.7 |
| 交易性金融资产 | 415685209.58 |
| 股票投资 | 415630209.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54999.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6296973.49 |
| 应收利息 | 48928.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5033.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573567738.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.51 |
| 应付赎回款 | 635687.98 |
| 应付管理人报酬 | 732088.73 |
| 应付托管费 | 122014.81 |
| 应付销售服务费 | 9241.23 |
| 应付税费 | 0.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61108.61 |
| 负债合计 | 2073235.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563971884.14 |
| 所有者权益合计 | 571494502.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 573567738.3 |
