]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9484265.26 |
| 1.利息收入 | 125325.08 |
| 存款利息收入 | 125325.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4095943.03 |
| 股票投资收益 | 2282275.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813667.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5261022.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974.53 |
| 减：二、费用 | 6787159.41 |
| 1.管理人报酬 | 5475569.24 |
| 2.托管费 | 586938.32 |
| 3.销售服务费 | 572526.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152125.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2697105.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2697105.85 |
| 一、收入： | 132641432.38 |
| 1.利息收入 | 73026.49 |
| 存款利息收入 | 73026.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66806221.43 |
| 股票投资收益 | 65294527.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511693.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65761286.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898.02 |
| 减：二、费用 | 3805992.69 |
| 1.管理人报酬 | 3115950.12 |
| 2.托管费 | 311594.95 |
| 3.销售服务费 | 303219.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75227.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128835439.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128835439.69 |
| 一、收入： | -266561392.84 |
| 1.利息收入 | 187907.54 |
| 存款利息收入 | 179260.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190223735.81 |
| 股票投资收益 | -195008092.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201697.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4582659.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76552597.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27033.0 |
| 减：二、费用 | 9542022.98 |
| 1.管理人报酬 | 7808563.68 |
| 2.托管费 | 780856.35 |
| 3.销售服务费 | 781023.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171578.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276103415.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276103415.82 |
| 一、收入： | -111608745.45 |
| 1.利息收入 | 93430.12 |
| 存款利息收入 | 84783.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124141454.09 |
| 股票投资收益 | -127452870.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3311416.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12417268.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22009.93 |
| 减：二、费用 | 5139311.63 |
| 1.管理人报酬 | 4206104.18 |
| 2.托管费 | 420610.41 |
| 3.销售服务费 | 427483.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85113.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116748057.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116748057.08 |
| 一、收入： | 29154225.61 |
| 1.利息收入 | 1284375.46 |
| 存款利息收入 | 192820.91 |
| 债券利息收入 | 961.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43621899.87 |
| 股票投资收益 | -45340738.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 938764.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780074.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71190642.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301107.76 |
| 减：二、费用 | 12427462.94 |
| 1.管理人报酬 | 6937654.69 |
| 2.托管费 | 693765.49 |
| 3.销售服务费 | 781706.69 |
| 4.交易费用 | 3847645.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166686.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16726762.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16726762.67 |
