]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1352768.49元 |
| 本期利润 | 348339.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67717770.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4109元 |
| 期末基金资产净值 | 97095930.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18174845.35元 |
| 本期利润 | 37428473.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46860727.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2656元 |
| 期末基金资产净值 | 142892407.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60725415.96元 |
| 本期利润 | -83326672.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75833975.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4005元 |
| 期末基金资产净值 | 113499546.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39762928.63元 |
| 本期利润 | -36165921.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49928464.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 164185601.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18983470.66元 |
| 本期利润 | 6062076.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15907803.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 218239799.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
