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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 237419461.4 |
| 股票投资 | 237419461.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331237304.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 334540.28 |
| 应付托管费 | 41817.52 |
| 应付销售服务费 | 40966.28 |
| 应付税费 | 40.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 807364.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555801933.54 |
| 所有者权益合计 | 330429940.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 331237304.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35349170.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 455722019.86 |
| 股票投资 | 455722019.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491071193.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 590486.08 |
| 应付托管费 | 59048.61 |
| 应付销售服务费 | 57401.24 |
| 应付税费 | 40.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314383.76 |
| 负债合计 | 1021359.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600669131.97 |
| 所有者权益合计 | 490049833.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 491071193.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72301753.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 314455970.63 |
| 股票投资 | 314455970.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386757726.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 503060.97 |
| 应付托管费 | 50306.09 |
| 应付销售服务费 | 49331.78 |
| 应付税费 | 40.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 892738.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640099857.28 |
| 所有者权益合计 | 385864987.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 386757726.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4554885.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36619993.92 |
| 交易性金融资产 | 525330099.11 |
| 股票投资 | 525330099.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545523.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567050502.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7265434.16 |
| 应付管理人报酬 | 694537.36 |
| 应付托管费 | 69453.73 |
| 应付销售服务费 | 70097.02 |
| 应付税费 | 32.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1040224.86 |
| 负债合计 | 9139779.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 654921378.14 |
| 所有者权益合计 | 557910723.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 567050502.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61698864.14 |
| 结算备付金 | 4257159.49 |
| 存出保证金 | 505398.49 |
| 交易性金融资产 | 649624973.69 |
| 股票投资 | 649624973.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73074.01 |
| 应收利息 | 9280.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716168750.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 927425.88 |
| 应付托管费 | 92742.61 |
| 应付销售服务费 | 99809.22 |
| 应付税费 | 32.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 1866243.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703333906.06 |
| 所有者权益合计 | 714302507.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 716168750.8 |
