| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
| 富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 106691.48 |
| 存出保证金 | 62232.42 |
| 交易性金融资产 | 605542954.97 |
| 股票投资 | 605542954.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3852447.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4438.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651399395.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 655783.97 |
| 应付托管费 | 109297.3 |
| 应付销售服务费 | 14812.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292517.12 |
| 负债合计 | 1072425.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 916876286.33 |
| 所有者权益合计 | 650326969.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 651399395.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56341461.14 |
| 结算备付金 | 442202.82 |
| 存出保证金 | 90101.18 |
| 交易性金融资产 | 677467709.8 |
| 股票投资 | 677467709.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1402987.08 |
| 应收申购款 | 4473.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735748935.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 891930.25 |
| 应付托管费 | 148655.03 |
| 应付销售服务费 | 16067.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507033.9 |
| 负债合计 | 1563704.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914263852.8 |
| 所有者权益合计 | 734185231.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 735748935.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40026863.38 |
| 结算备付金 | 349668.87 |
| 存出保证金 | 171370.75 |
| 交易性金融资产 | 663555529.42 |
| 股票投资 | 663555529.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3854091.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14403.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707971926.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 894149.2 |
| 应付托管费 | 149024.86 |
| 应付销售服务费 | 15972.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 586053.18 |
| 负债合计 | 1645199.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909179217.81 |
| 所有者权益合计 | 706326727.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 707971926.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51437510.59 |
| 结算备付金 | 195105.79 |
| 存出保证金 | 88184.44 |
| 交易性金融资产 | 766283509.16 |
| 股票投资 | 766283509.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 971902.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 51516.25 |
| 应收申购款 | 43324.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819071053.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 972675.99 |
| 应付托管费 | 162112.66 |
| 应付销售服务费 | 17199.24 |
| 应付税费 | 0.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413706.27 |
| 负债合计 | 1565705.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904504894.41 |
| 所有者权益合计 | 817505348.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 819071053.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58960283.47 |
| 结算备付金 | 28105114.72 |
| 存出保证金 | 69734.09 |
| 交易性金融资产 | 661292808.42 |
| 股票投资 | 661292808.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28644.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14411.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 938470997.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10510280.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1167688.65 |
| 应付托管费 | 194614.8 |
| 应付销售服务费 | 20305.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 12660440.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 897517186.44 |
| 所有者权益合计 | 925810556.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 938470997.01 |
