| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 838728.0 | 53863112.16 | 4.93% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2333900.0 | 38159265.0 | 3.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 231800.0 | 47869502.46 | 4.38% |
| 健民集团 | 600976 | 410032.0 | 23687548.64 | 2.17% |
| 北新建材 | 000786 | 816300.0 | 23158431.0 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 91445730.0 | 8.36% |
| 中国财险 | 02328 | 2230000.0 | 20862979.08 | 1.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 278100.0 | 76591490.41 | 7.0% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 46783959.6 | 4.28% |
| 五粮液 | 000858 | 390053.0 | 59877036.03 | 5.48% |
| 中国财险 | 02328 | 2230000.0 | 18753679.17 | 1.67% |
| 福斯特 | 603806 | 714980.0 | 17352564.6 | 1.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 278100.0 | 73993008.0 | 6.59% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 56467097.64 | 5.03% |
| 香港交易所 | 00388 | 231800.0 | 56296561.33 | 5.01% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2333900.0 | 34471703.0 | 3.07% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 40420178.76 | 3.6% |
| 北新建材 | 000786 | 816300.0 | 19068768.0 | 1.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 92686200.0 | 8.25% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 61988958.0 | 5.52% |
| 香港交易所 | 00388 | 231800.0 | 62237961.11 | 5.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 294100.0 | 82635719.79 | 6.68% |
| 甬金股份 | 603995 | 1169040.0 | 24000391.2 | 1.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 96582135.0 | 7.8% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 57345681.44 | 4.63% |
| 北新建材 | 000786 | 816300.0 | 24529815.0 | 1.98% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2333900.0 | 33374770.0 | 2.7% |
| 美团-W | 03690 | 216810.0 | 22799825.89 | 1.84% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 68964980.0 | 5.57% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 47902706.46 | 3.87% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 47597593.68 | 3.67% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 72265226.0 | 5.57% |
| 香港交易所 | 00388 | 231800.0 | 63088657.37 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 90806700.0 | 7.0% |
| 福斯特 | 603806 | 714980.0 | 26590106.2 | 2.05% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1109300.0 | 24648646.0 | 1.9% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2231100.0 | 28134171.0 | 2.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 294100.0 | 89914771.85 | 6.93% |
| 甬金股份 | 603995 | 1228040.0 | 29362436.4 | 2.26% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 60901361.76 | 4.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 97734000.0 | 6.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 294100.0 | 99327327.65 | 6.83% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 87034600.0 | 5.98% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2231100.0 | 32908725.0 | 2.26% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 55619522.68 | 3.82% |
| 福斯特 | 603806 | 510700.0 | 30003625.0 | 2.06% |
| 甬金股份 | 603995 | 1228040.0 | 36092095.6 | 2.48% |
| 香港交易所 | 00388 | 241100.0 | 73491562.42 | 5.05% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 49791499.86 | 3.42% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1267336.0 | 51213047.76 | 3.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 92739900.0 | 6.2% |
| 美团-W | 03690 | 389200.0 | 60736321.49 | 4.06% |
| 香港交易所 | 00388 | 241100.0 | 72621886.27 | 4.86% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1267336.0 | 53557619.36 | 3.58% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350200.0 | 104482933.44 | 6.99% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 79828842.0 | 5.34% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 54135724.68 | 3.62% |
| 甬金股份 | 603995 | 1228040.0 | 34176353.2 | 2.29% |
| 福斯特 | 603806 | 510700.0 | 33930908.0 | 2.27% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 53541930.4 | 3.58% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 48890690.7 | 3.22% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 50968196.68 | 3.36% |
| 美团-W | 03690 | 389200.0 | 58292532.75 | 3.84% |
| 香港交易所 | 00388 | 169400.0 | 41305991.87 | 2.72% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1267336.0 | 60718067.76 | 4.0% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 74765814.0 | 4.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 100553250.0 | 6.62% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2231100.0 | 29718252.0 | 1.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350200.0 | 84378174.16 | 5.56% |
| 甬金股份 | 603995 | 1228440.0 | 39850593.6 | 2.62% |
| 美的集团 | 000333 | 1033628.0 | 62420794.92 | 3.37% |
| 甬金股份 | 603995 | 1228440.0 | 41349290.4 | 2.23% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 61313139.6 | 3.31% |
| 香港交易所 | 00388 | 169400.0 | 55919505.8 | 3.02% |
| 五粮液 | 000858 | 441800.0 | 89212674.0 | 4.82% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350200.0 | 106138383.47 | 5.74% |
| 海康威视 | 002415 | 1081700.0 | 39157540.0 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53700.0 | 109816500.0 | 5.93% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1267336.0 | 84442597.68 | 4.56% |
| 美团-W | 03690 | 389200.0 | 64637517.9 | 3.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 350200.0 | 106278675.69 | 5.61% |
| 美团-W | 03690 | 389200.0 | 49114376.32 | 2.59% |
| 香港交易所 | 00388 | 169400.0 | 51024823.91 | 2.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 58200.0 | 100045800.0 | 5.28% |
| 甬金股份 | 603995 | 847200.0 | 46714608.0 | 2.47% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 67996562.4 | 3.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 905240.0 | 65349275.6 | 3.45% |
| 美的集团 | 000333 | 1005228.0 | 57297996.0 | 3.03% |
| 五粮液 | 000858 | 293900.0 | 45572134.0 | 2.41% |
| 海康威视 | 002415 | 1216200.0 | 49864200.0 | 2.63% |
| 美的集团 | 000333 | 1005228.0 | 74195878.68 | 3.43% |
| 招商银行 | 600036 | 1452918.0 | 70771635.78 | 3.28% |
| 海康威视 | 002415 | 1216200.0 | 63631584.0 | 2.95% |
| 长春高新 | 000661 | 167321.0 | 45410919.4 | 2.1% |
| 隆基绿能 | 601012 | 905240.0 | 78031688.0 | 3.61% |
| 美团-W | 03690 | 316600.0 | 58345276.86 | 2.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 58200.0 | 119310000.0 | 5.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 280900.0 | 104910442.11 | 4.86% |
| 固德威 | 688390 | 99300.0 | 45636294.0 | 2.11% |
| 五粮液 | 000858 | 293900.0 | 65439774.0 | 3.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 188400.0 | 72416039.75 | 3.43% |
| 长春高新 | 000661 | 167321.0 | 45956385.86 | 2.17% |
| 招商银行 | 600036 | 1265218.0 | 63830248.1 | 3.02% |
| 美的集团 | 000333 | 756000.0 | 52617600.0 | 2.49% |
| 隆基绿能 | 601012 | 505000.0 | 41652400.0 | 1.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50400.0 | 92232000.0 | 4.36% |
| 固德威 | 688390 | 62419.0 | 24877092.45 | 1.18% |
| 平安银行 | 000001 | 1660300.0 | 29769179.0 | 1.41% |
| 海康威视 | 002415 | 1204600.0 | 66253000.0 | 3.13% |
| 五粮液 | 000858 | 99700.0 | 21873183.0 | 1.03% |
