| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -96808014.4 |
| 1.利息收入 | 49730.59 |
| 存款利息收入 | 49730.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59850936.61 |
| 股票投资收益 | -97509238.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21423684.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16234617.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37023886.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17077.79 |
| 减：二、费用 | 24387621.09 |
| 1.管理人报酬 | 15930942.04 |
| 2.托管费 | 3025930.9 |
| 3.销售服务费 | 404768.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4741230.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4741230.32 |
| 6.其他费用 | 284414.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121195635.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121195635.49 |
| 一、收入： | -42951385.27 |
| 1.利息收入 | 26875.89 |
| 存款利息收入 | 26875.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69361911.74 |
| 股票投资收益 | -90437692.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10663717.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10412063.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26368029.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15621.39 |
| 减：二、费用 | 12836018.23 |
| 1.管理人报酬 | 8515409.1 |
| 2.托管费 | 1774043.58 |
| 3.销售服务费 | 216647.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2187827.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2187827.51 |
| 6.其他费用 | 141984.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55787403.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55787403.5 |
| 一、收入： | -260598079.6 |
| 1.利息收入 | 141372.8 |
| 存款利息收入 | 53907.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53616356.02 |
| 股票投资收益 | -102042912.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35321968.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13104587.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207126867.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3771.57 |
| 减：二、费用 | 31075421.55 |
| 1.管理人报酬 | 21087150.8 |
| 2.托管费 | 4393156.4 |
| 3.销售服务费 | 556244.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4744214.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744214.91 |
| 6.其他费用 | 290765.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291673501.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291673501.15 |
| 一、收入： | -155390236.15 |
| 1.利息收入 | 96164.12 |
| 存款利息收入 | 25854.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2567829.35 |
| 股票投资收益 | -34491289.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23226835.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8696624.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152919823.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1252.99 |
| 减：二、费用 | 17731303.36 |
| 1.管理人报酬 | 11515294.36 |
| 2.托管费 | 2399019.65 |
| 3.销售服务费 | 307850.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3380742.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3380742.42 |
| 6.其他费用 | 124543.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173121539.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173121539.51 |
| 一、收入： | 17079601.27 |
| 1.利息收入 | 28979966.97 |
| 存款利息收入 | 766491.34 |
| 债券利息收入 | 23659279.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15527604.34 |
| 股票投资收益 | 7457714.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6085901.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983988.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27429661.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1691.83 |
| 减：二、费用 | 23467755.13 |
| 1.管理人报酬 | 15039925.82 |
| 2.托管费 | 3133317.92 |
| 3.销售服务费 | 404024.56 |
| 4.交易费用 | 1824160.96 |
| 5.利息支出 | 2957800.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2957800.91 |
| 6.其他费用 | 84893.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6388153.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6388153.86 |
