| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39622.63 |
| 存出保证金 | 25893.02 |
| 交易性金融资产 | 1333305709.09 |
| 股票投资 | 679370857.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653934851.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275261.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2097.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347411558.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220162664.0 |
| 应付证券清算款 | 38.59 |
| 应付赎回款 | 2015251.72 |
| 应付管理人报酬 | 1145052.35 |
| 应付托管费 | 190842.05 |
| 应付销售服务费 | 29602.98 |
| 应付税费 | 600.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243700.97 |
| 负债合计 | 223787753.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1435524897.99 |
| 所有者权益合计 | 1123623805.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347411558.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9908051.24 |
| 结算备付金 | 129559.08 |
| 存出保证金 | 47786.8 |
| 交易性金融资产 | 1504186943.66 |
| 股票投资 | 765222222.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 738964721.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664502.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1056458.54 |
| 应收申购款 | 11801.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516005103.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215065748.66 |
| 应付证券清算款 | 48.09 |
| 应付赎回款 | 2009492.76 |
| 应付管理人报酬 | 1286274.75 |
| 应付托管费 | 267973.91 |
| 应付销售服务费 | 32575.74 |
| 应付税费 | 161.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346703.33 |
| 负债合计 | 219008979.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1568855369.4 |
| 所有者权益合计 | 1296996124.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516005103.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8277520.15 |
| 结算备付金 | 293355.91 |
| 存出保证金 | 60842.3 |
| 交易性金融资产 | 1674789642.15 |
| 股票投资 | 937365322.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 737424319.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212818.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7153.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1683641332.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 185106839.2 |
| 应付证券清算款 | 60.37 |
| 应付赎回款 | 1483433.84 |
| 应付管理人报酬 | 1523685.7 |
| 应付托管费 | 317434.54 |
| 应付销售服务费 | 39035.88 |
| 应付税费 | 175.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298627.6 |
| 负债合计 | 188769292.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1735597099.91 |
| 所有者权益合计 | 1494872040.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1683641332.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4816124.35 |
| 结算备付金 | 200053.99 |
| 存出保证金 | 108335.37 |
| 交易性金融资产 | 1816243581.5 |
| 股票投资 | 1075691900.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 740551680.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35700000.0 |
| 应收证券清算款 | 942656.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160790.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858171542.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57.09 |
| 应付赎回款 | 5138566.03 |
| 应付管理人报酬 | 1812595.7 |
| 应付托管费 | 377624.08 |
| 应付销售服务费 | 47546.65 |
| 应付税费 | 24.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210733.58 |
| 负债合计 | 7587147.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2012261091.5 |
| 所有者权益合计 | 1850584395.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858171542.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1782567.97 |
| 结算备付金 | 2135278.56 |
| 存出保证金 | 227304.84 |
| 交易性金融资产 | 2102371521.21 |
| 股票投资 | 1190986678.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911384842.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38950139.48 |
| 应收证券清算款 | 2072358.18 |
| 应收利息 | 18331726.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165870896.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 54.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2189706.71 |
| 应付托管费 | 456188.92 |
| 应付销售服务费 | 58783.61 |
| 应付税费 | 24285.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 5242586.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2167016463.91 |
| 所有者权益合计 | 2160628310.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165870896.26 |
