名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4628154.23元 |
本期利润 | 6579508.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1359703.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 150145284.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1307682.97元 |
本期利润 | 5419711.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -930748.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
期末基金资产净值 | 248279914.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5794746.32元 |
本期利润 | -14842999.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
本期基金份额净值增长率 | -3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4775378.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
期末基金资产净值 | 323468896.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5217001.84元 |
本期利润 | -7548601.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2731227.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
期末基金资产净值 | 428482196.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2623076.8元 |
本期利润 | 9533112.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2597142.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
期末基金资产净值 | 491279852.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.95% |