名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 137223952.9 |
1.利息收入 | 2219526.83 |
存款利息收入 | 1054819.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20764196.45 |
股票投资收益 | -147427126.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115555431.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11107499.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155768622.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66979887.26 |
1.管理人报酬 | 20936666.67 |
2.托管费 | 3806666.55 |
3.销售服务费 | 12175136.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29566541.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29566541.71 |
6.其他费用 | 258783.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70244065.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70244065.64 |
一、收入: | 86936079.06 |
1.利息收入 | 1357981.27 |
存款利息收入 | 549516.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8732142.87 |
股票投资收益 | -88919119.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71432453.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8754522.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94310240.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40493821.4 |
1.管理人报酬 | 12629197.71 |
2.托管费 | 2296217.71 |
3.销售服务费 | 7307607.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17994599.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17994599.06 |
6.其他费用 | 122927.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46442257.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46442257.66 |
一、收入: | -217581005.6 |
1.利息收入 | 2373844.82 |
存款利息收入 | 731142.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9735382.5 |
股票投资收益 | -198384428.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193546410.28 |
资产支持证券投资收益 | -4886874.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19460275.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229690232.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 91676545.83 |
1.管理人报酬 | 40464316.75 |
2.托管费 | 7357148.43 |
3.销售服务费 | 24520835.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18782638.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18782638.7 |
6.其他费用 | 260177.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-309257551.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-309257551.43 |
一、收入: | -41726227.23 |
1.利息收入 | 1066513.89 |
存款利息收入 | 312750.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15117282.37 |
股票投资收益 | -94230652.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102549945.96 |
资产支持证券投资收益 | -4886874.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11684863.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57910023.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43517397.94 |
1.管理人报酬 | 19831918.27 |
2.托管费 | 3605803.27 |
3.销售服务费 | 12236976.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7596900.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7596900.16 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85243625.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85243625.17 |
一、收入: | 132000523.06 |
1.利息收入 | 25378767.74 |
存款利息收入 | 164248.23 |
债券利息收入 | 24763614.65 |
资产支持证券利息收入 | 171775.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57423447.91 |
股票投资收益 | 34937214.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21484549.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1001683.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49198307.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13759016.93 |
1.管理人报酬 | 5525682.01 |
2.托管费 | 1004669.51 |
3.销售服务费 | 3472008.97 |
4.交易费用 | 1605988.97 |
5.利息支出 | 2020825.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2020825.64 |
6.其他费用 | 80500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118241506.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118241506.13 |