易方达悦夏一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13590846.61 |
| 存出保证金 |
158409.39 |
| 交易性金融资产 |
1789908195.21 |
| 股票投资 |
201739831.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1468370067.3 |
| 资产支持证券投资 |
119798295.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1455812.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806025032.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
462950223.96 |
| 应付证券清算款 |
161227.2 |
| 应付赎回款 |
10113102.46 |
| 应付管理人报酬 |
688364.58 |
| 应付托管费 |
172091.14 |
| 应付销售服务费 |
133238.68 |
| 应付税费 |
52097.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168167.57 |
| 负债合计 |
474438513.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313018673.94 |
| 所有者权益合计 |
1331586518.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806025032.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1351598.35 |
| 结算备付金 |
39409784.32 |
| 存出保证金 |
159278.98 |
| 交易性金融资产 |
2526975718.57 |
| 股票投资 |
329472637.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2058638345.65 |
| 资产支持证券投资 |
138864735.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18621868.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2586518248.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
697208513.54 |
| 应付证券清算款 |
3690307.9 |
| 应付赎回款 |
9372500.61 |
| 应付管理人报酬 |
963971.97 |
| 应付托管费 |
240992.98 |
| 应付销售服务费 |
183260.21 |
| 应付税费 |
149964.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240803.81 |
| 负债合计 |
712050315.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842326859.62 |
| 所有者权益合计 |
1874467932.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2586518248.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1957732.49 |
| 结算备付金 |
56299044.8 |
| 存出保证金 |
549578.52 |
| 交易性金融资产 |
4168898318.26 |
| 股票投资 |
295230424.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673705088.11 |
| 资产支持证券投资 |
199962805.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38077689.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4265782363.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1135807676.2 |
| 应付证券清算款 |
28391424.67 |
| 应付赎回款 |
15002037.47 |
| 应付管理人报酬 |
1606542.21 |
| 应付托管费 |
401635.55 |
| 应付销售服务费 |
305243.13 |
| 应付税费 |
243008.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168979.4 |
| 负债合计 |
1181926547.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3068966422.39 |
| 所有者权益合计 |
3083855816.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4265782363.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1449821.27 |
| 结算备付金 |
6792921.91 |
| 存出保证金 |
473327.15 |
| 交易性金融资产 |
6921105201.19 |
| 股票投资 |
431595208.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6191248653.37 |
| 资产支持证券投资 |
298261339.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99989423.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104920.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7029915615.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618418928.77 |
| 应付证券清算款 |
45024149.6 |
| 应付赎回款 |
92714640.56 |
| 应付管理人报酬 |
4242482.14 |
| 应付托管费 |
1060620.55 |
| 应付销售服务费 |
838589.25 |
| 应付税费 |
835942.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463335.52 |
| 负债合计 |
763598688.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6152244457.33 |
| 所有者权益合计 |
6266316926.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7029915615.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601856.49 |
| 结算备付金 |
231598636.88 |
| 存出保证金 |
1096736.84 |
| 交易性金融资产 |
17151518000.9 |
| 股票投资 |
1092831638.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15627925362.0 |
| 资产支持证券投资 |
430761000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1384793.01 |
| 应收利息 |
217615158.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17604815182.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4483996346.5 |
| 应付证券清算款 |
296224.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6670958.68 |
| 应付托管费 |
1667739.66 |
| 应付销售服务费 |
1368266.59 |
| 应付税费 |
947157.03 |
| 应付利息 |
948390.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61700.0 |
| 负债合计 |
4496259271.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12925357212.2 |
| 所有者权益合计 |
13108555911.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17604815182.7 |
