易方达悦夏一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11212644.89元 |
| 本期利润 |
7507294.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2580408.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
384508458.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9094139.35元 |
| 本期利润 |
8667202.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6025034.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
532397451.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25790348.58元 |
| 本期利润 |
-22673419.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305374.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
876655662.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6681632.29元 |
| 本期利润 |
-6474897.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19853824.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1794003270.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32268245.04元 |
| 本期利润 |
50139157.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32268245.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
4032513988.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
