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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (012167)
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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012167
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-12-09     基金规模:8.11亿份     基金经理: 陈曙亮 缪夏美 
基金全称:浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.35%
  • 近一季增长率
    1.17%
  • 近半年增长率
    0.39%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
工商银行 601398 424000.0 2238720.0 0.3%
贵州茅台 600519 1200.0 2043480.0 0.28%
大秦铁路 601006 505800.0 3722688.0 0.5%
交通银行 601328 238000.0 1508920.0 0.2%
中国银行 601988 5895500.0 25940200.0 3.52%
中国银行 601988 2927100.0 11679129.0 1.48%
农业银行 601288 2140600.0 7791784.0 0.99%
新凤鸣 603225 254100.0 3341415.0 0.37%
妙可蓝多 600882 82000.0 1427620.0 0.16%
宝丰能源 600989 95300.0 1362790.0 0.15%
九阳股份 002242 50300.0 715769.0 0.08%
龙佰集团 002601 47000.0 775500.0 0.08%
新凤鸣 603225 264100.0 2918305.0 0.29%
妙可蓝多 600882 82000.0 1826960.0 0.18%
九阳股份 002242 50300.0 751985.0 0.07%
宝丰能源 600989 95300.0 1201733.0 0.12%
龙佰集团 002601 47000.0 951280.0 0.09%
宝丰能源 600989 95300.0 1405675.0 0.13%
妙可蓝多 600882 82000.0 2394400.0 0.22%
九阳股份 002242 50300.0 901376.0 0.08%
新凤鸣 603225 264100.0 2865485.0 0.26%
保利发展 600048 164300.0 2868678.0 0.19%
鹿山新材 603051 272.0 14788.64 0.0%
保利发展 600048 164300.0 2908110.0 0.2%
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