浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104635.22 |
| 存出保证金 |
19909.54 |
| 交易性金融资产 |
777389484.32 |
| 股票投资 |
19470913.0 |
| 基金投资 |
713743792.69 |
| 债券投资 |
44174778.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
563831.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31511.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868926609.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19627601.24 |
| 应付证券清算款 |
56612949.84 |
| 应付赎回款 |
4383965.77 |
| 应付管理人报酬 |
385793.39 |
| 应付托管费 |
82230.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271490.21 |
| 负债合计 |
81364031.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874395938.97 |
| 所有者权益合计 |
787562578.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
868926609.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880963.07 |
| 结算备付金 |
204092.58 |
| 存出保证金 |
49946.9 |
| 交易性金融资产 |
997161693.42 |
| 股票投资 |
7474483.0 |
| 基金投资 |
930730924.48 |
| 债券投资 |
58956285.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9995772.05 |
| 应收证券清算款 |
2006341.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1233.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011300043.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6584883.11 |
| 应付管理人报酬 |
469647.74 |
| 应付托管费 |
104431.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233355.34 |
| 负债合计 |
7392317.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049860199.53 |
| 所有者权益合计 |
1003907726.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011300043.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44063317.47 |
| 结算备付金 |
52804.11 |
| 存出保证金 |
3770.39 |
| 交易性金融资产 |
1177466578.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1113576613.39 |
| 债券投资 |
63889964.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78889.13 |
| 应收申购款 |
167732.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221833092.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4996337.51 |
| 应付赎回款 |
20379893.99 |
| 应付管理人报酬 |
621419.09 |
| 应付托管费 |
139833.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
26376783.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1244189912.66 |
| 所有者权益合计 |
1195456308.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221833092.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11039034.11 |
| 结算备付金 |
15799.0 |
| 存出保证金 |
107342.41 |
| 交易性金融资产 |
1477453085.97 |
| 股票投资 |
2868678.0 |
| 基金投资 |
1399177586.7 |
| 债券投资 |
75406821.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1980.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488617241.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727672.33 |
| 应付托管费 |
180222.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123400.8 |
| 负债合计 |
1031296.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486757721.76 |
| 所有者权益合计 |
1487585945.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488617241.69 |
