| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50458123.06 |
| 1.利息收入 | 59913.91 |
| 存款利息收入 | 48711.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56824097.0 |
| 股票投资收益 | -2414514.66 |
| 基金投资收益 | -66270654.74 |
| 债券投资收益 | 962450.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10898622.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6306060.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7125085.4 |
| 1.管理人报酬 | 5557771.05 |
| 2.托管费 | 1259562.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59237.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59237.18 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57583208.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57583208.46 |
| 一、收入： | -126304.55 |
| 1.利息收入 | 33896.38 |
| 存款利息收入 | 29112.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7205689.3 |
| 股票投资收益 | -9679.2 |
| 基金投资收益 | -15325923.21 |
| 债券投资收益 | 476351.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7653561.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7045488.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3870214.18 |
| 1.管理人报酬 | 3012496.04 |
| 2.托管费 | 704144.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30003.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30003.88 |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3996518.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3996518.73 |
| 一、收入： | -46522972.88 |
| 1.利息收入 | 97134.19 |
| 存款利息收入 | 97134.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27063735.41 |
| 股票投资收益 | -16334720.91 |
| 基金投资收益 | -42777530.7 |
| 债券投资收益 | 1419599.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30628916.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19556371.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10765496.66 |
| 1.管理人报酬 | 8473056.96 |
| 2.托管费 | 2008304.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31335.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31335.0 |
| 6.其他费用 | 252800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57288469.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57288469.54 |
| 一、收入： | 5788312.22 |
| 1.利息收入 | 42611.65 |
| 存款利息收入 | 42611.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16128503.05 |
| 股票投资收益 | -16685205.86 |
| 基金投资收益 | -13407794.55 |
| 债券投资收益 | 820996.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13143501.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21874203.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5599664.57 |
| 1.管理人报酬 | 4378574.75 |
| 2.托管费 | 1063392.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29841.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29841.97 |
| 6.其他费用 | 127855.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188647.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188647.65 |
