| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4898 | 1.84% |
| 国金众赢货币 | 0.4743 | 1.84% |
| 国金金腾通货币C | 0.2865 | 1.08% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20679882.07元 |
| 本期利润 | -23540416.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29634556.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3613元 |
| 期末基金资产净值 | 54904726.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8313357.31元 |
| 本期利润 | -19852943.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33912215.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 80229854.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26333548.34元 |
| 本期利润 | -27597576.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21338354.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 115621283.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5186200.87元 |
| 本期利润 | -12916535.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10606904.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 181901094.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -827721.2元 |
| 本期利润 | 2338791.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -828103.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 194494292.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
