| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189731124.42 |
| 1.利息收入 | 255038.53 |
| 存款利息收入 | 255038.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151718724.16 |
| 股票投资收益 | -180300707.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840319.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27741663.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38276425.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8986.57 |
| 减：二、费用 | 23385077.29 |
| 1.管理人报酬 | 19614626.34 |
| 2.托管费 | 3269104.49 |
| 3.销售服务费 | 235232.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266113.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213116201.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213116201.71 |
| 一、收入： | -83576326.76 |
| 1.利息收入 | 142174.5 |
| 存款利息收入 | 142174.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49863210.33 |
| 股票投资收益 | -66911482.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250511.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16797760.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33860941.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5650.86 |
| 减：二、费用 | 13668079.46 |
| 1.管理人报酬 | 11495508.9 |
| 2.托管费 | 1915918.21 |
| 3.销售服务费 | 123570.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133082.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97244406.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97244406.22 |
| 一、收入： | -251615838.61 |
| 1.利息收入 | 2282773.68 |
| 存款利息收入 | 1502505.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194181757.04 |
| 股票投资收益 | -221782748.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2810674.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24790317.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59732297.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15442.37 |
| 减：二、费用 | 30340489.54 |
| 1.管理人报酬 | 25528378.27 |
| 2.托管费 | 4254729.73 |
| 3.销售服务费 | 276471.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280904.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281956328.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281956328.15 |
| 一、收入： | -105974495.29 |
| 1.利息收入 | 1975889.39 |
| 存款利息收入 | 1195621.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116306678.13 |
| 股票投资收益 | -133111014.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2153519.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14650817.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8347268.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9024.78 |
| 减：二、费用 | 15999555.97 |
| 1.管理人报酬 | 13470474.72 |
| 2.托管费 | 2245079.13 |
| 3.销售服务费 | 146591.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137405.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121974051.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121974051.26 |
| 一、收入： | -82707146.61 |
| 1.利息收入 | 11243999.67 |
| 存款利息收入 | 5362245.88 |
| 债券利息收入 | 67138.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18190862.89 |
| 股票投资收益 | 16265525.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481747.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443589.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112506673.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364664.06 |
| 减：二、费用 | 23612941.46 |
| 1.管理人报酬 | 17400064.37 |
| 2.托管费 | 2900010.63 |
| 3.销售服务费 | 209717.81 |
| 4.交易费用 | 2923242.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179906.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106320088.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106320088.07 |
