| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1236197.26 |
| 存出保证金 | 85321.24 |
| 交易性金融资产 | 1141775623.64 |
| 股票投资 | 1084155528.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57620095.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 49739.39 |
| 应收申购款 | 28162.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173319345.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605279.18 |
| 应付赎回款 | 968714.55 |
| 应付管理人报酬 | 1191612.79 |
| 应付托管费 | 198602.16 |
| 应付销售服务费 | 16859.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564283.5 |
| 负债合计 | 4545351.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1658520166.87 |
| 所有者权益合计 | 1168773993.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173319345.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100299049.97 |
| 结算备付金 | 1521695.78 |
| 存出保证金 | 178651.44 |
| 交易性金融资产 | 1283180660.55 |
| 股票投资 | 1226050853.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57129807.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2356566.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1952386.71 |
| 应收申购款 | 60189.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1389549201.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1498930.64 |
| 应付赎回款 | 636218.27 |
| 应付管理人报酬 | 1735349.61 |
| 应付托管费 | 289224.92 |
| 应付销售服务费 | 18945.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 794720.87 |
| 负债合计 | 4973389.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1790042174.18 |
| 所有者权益合计 | 1384575811.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1389549201.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69790800.17 |
| 结算备付金 | 4449921.6 |
| 存出保证金 | 117806.72 |
| 交易性金融资产 | 1542823335.41 |
| 股票投资 | 1487368883.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55454451.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26268.0 |
| 应收申购款 | 36709.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1617244841.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5363596.26 |
| 应付赎回款 | 1216808.8 |
| 应付管理人报酬 | 2018006.72 |
| 应付托管费 | 336334.46 |
| 应付销售服务费 | 21885.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686680.8 |
| 负债合计 | 9643312.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1941967314.78 |
| 所有者权益合计 | 1607601529.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1617244841.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172635864.12 |
| 结算备付金 | 6348259.78 |
| 存出保证金 | 340109.26 |
| 交易性金融资产 | 1691919017.01 |
| 股票投资 | 1635680382.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56238634.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7179154.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2272613.35 |
| 应收申购款 | 219527.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1880914546.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14936732.2 |
| 应付赎回款 | 1726118.4 |
| 应付管理人报酬 | 2164508.21 |
| 应付托管费 | 360751.37 |
| 应付销售服务费 | 23294.37 |
| 应付税费 | 5.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584081.06 |
| 负债合计 | 19795490.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059537181.76 |
| 所有者权益合计 | 1861119055.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1880914546.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137878959.08 |
| 结算备付金 | 270249422.9 |
| 存出保证金 | 201514.82 |
| 交易性金融资产 | 1568022492.61 |
| 股票投资 | 1537098845.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30923647.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9911447.12 |
| 应收利息 | 418058.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186681895.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54329459.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2757545.07 |
| 应付托管费 | 459590.82 |
| 应付销售服务费 | 30464.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156027.0 |
| 负债合计 | 58460975.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2230008001.32 |
| 所有者权益合计 | 2128220919.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186681895.0 |
