| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34500867.24 |
| 1.利息收入 | 91338.09 |
| 存款利息收入 | 88290.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30443274.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30576240.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 224812.38 |
| 衍生工具收益 | -357777.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966254.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8328361.72 |
| 1.管理人报酬 | 1568955.74 |
| 2.托管费 | 392239.01 |
| 3.销售服务费 | 1460617.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4530581.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4530581.3 |
| 6.其他费用 | 267102.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26172505.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26172505.52 |
| 一、收入： | 20450780.93 |
| 1.利息收入 | 26126.01 |
| 存款利息收入 | 26126.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16273529.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16289428.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 48801.4 |
| 衍生工具收益 | -64700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4151125.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4037918.01 |
| 1.管理人报酬 | 779423.25 |
| 2.托管费 | 194855.84 |
| 3.销售服务费 | 738301.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2138774.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2138774.22 |
| 6.其他费用 | 133956.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16412862.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16412862.92 |
| 一、收入： | 33616648.98 |
| 1.利息收入 | 142708.39 |
| 存款利息收入 | 42322.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39842031.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39842031.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6368090.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8837547.79 |
| 1.管理人报酬 | 2077305.79 |
| 2.托管费 | 519326.5 |
| 3.销售服务费 | 2039739.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3782821.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3782821.71 |
| 6.其他费用 | 296204.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24779101.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24779101.19 |
| 一、收入： | 23663950.89 |
| 1.利息收入 | 98050.63 |
| 存款利息收入 | 25146.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22653745.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22653745.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912154.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5364425.04 |
| 1.管理人报酬 | 1165989.85 |
| 2.托管费 | 291497.56 |
| 3.销售服务费 | 1152903.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2534793.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2534793.17 |
| 6.其他费用 | 150436.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18299525.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18299525.85 |
| 一、收入： | 41548222.21 |
| 1.利息收入 | 36600543.47 |
| 存款利息收入 | 62932.93 |
| 债券利息收入 | 36319829.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586564.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2586564.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2361114.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9752016.49 |
| 1.管理人报酬 | 2375486.37 |
| 2.托管费 | 593871.61 |
| 3.销售服务费 | 2240033.47 |
| 4.交易费用 | 73839.3 |
| 5.利息支出 | 4138532.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4138532.19 |
| 6.其他费用 | 215479.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31796205.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31796205.72 |
