华安众鑫90天滚动短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7094109.84 |
| 存出保证金 |
1928.37 |
| 交易性金融资产 |
912440986.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904650343.98 |
| 资产支持证券投资 |
7790642.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1506944.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923259201.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197221706.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59407.38 |
| 应付管理人报酬 |
123488.63 |
| 应付托管费 |
30872.17 |
| 应付销售服务费 |
111237.8 |
| 应付税费 |
64301.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213227.36 |
| 负债合计 |
197824240.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673751429.18 |
| 所有者权益合计 |
725434960.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
923259201.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3722897.67 |
| 结算备付金 |
4718225.18 |
| 存出保证金 |
459.53 |
| 交易性金融资产 |
1114460421.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100829204.36 |
| 资产支持证券投资 |
13631217.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851531.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123753535.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254155785.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1750551.48 |
| 应付管理人报酬 |
144121.14 |
| 应付托管费 |
36030.3 |
| 应付销售服务费 |
134050.36 |
| 应付税费 |
83417.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124473.65 |
| 负债合计 |
256428430.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
815849262.01 |
| 所有者权益合计 |
867325104.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123753535.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520733.66 |
| 结算备付金 |
383997.52 |
| 存出保证金 |
943.24 |
| 交易性金融资产 |
935137921.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935137921.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545423.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940589019.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145067927.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1508437.75 |
| 应付管理人报酬 |
139855.29 |
| 应付托管费 |
34963.8 |
| 应付销售服务费 |
135329.66 |
| 应付税费 |
75209.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234006.28 |
| 负债合计 |
147195730.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762368092.62 |
| 所有者权益合计 |
793393288.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
940589019.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5892416.71 |
| 结算备付金 |
716290.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1090304968.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090304968.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725576.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097639252.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126504310.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496496.15 |
| 应付管理人报酬 |
160429.99 |
| 应付托管费 |
40107.51 |
| 应付销售服务费 |
157318.41 |
| 应付税费 |
75188.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210335.71 |
| 负债合计 |
127644186.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938626346.87 |
| 所有者权益合计 |
969995065.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097639252.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3193238.08 |
| 结算备付金 |
245622.75 |
| 存出保证金 |
2436.65 |
| 交易性金融资产 |
1889217000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1889217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21611911.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2355127.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1946625471.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299718860.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306829.49 |
| 应付托管费 |
76707.37 |
| 应付销售服务费 |
304923.95 |
| 应付税费 |
145298.37 |
| 应付利息 |
138188.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
300913873.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1617534000.99 |
| 所有者权益合计 |
1645711597.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1946625471.6 |
