华安众鑫90天滚动短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1628631.69元 |
| 本期利润 |
1795983.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4996348.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
66108559.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710253.31元 |
| 本期利润 |
878132.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3931827.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
62566116.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
587475.48元 |
| 本期利润 |
371099.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069566.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
25144010.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200640.66元 |
| 本期利润 |
212817.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
621180.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
19603803.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607995.34元 |
| 本期利润 |
1885397.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184304.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
11218475.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
