| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12858673.5 |
| 存出保证金 | 223511.97 |
| 交易性金融资产 | 804347108.79 |
| 股票投资 | 799279390.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5067717.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5598624.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44141.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880899706.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.03 |
| 应付赎回款 | 938452.24 |
| 应付管理人报酬 | 900467.92 |
| 应付托管费 | 150078.0 |
| 应付销售服务费 | 99222.42 |
| 应付税费 | 9.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2822591.4 |
| 负债合计 | 4910876.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1128547558.48 |
| 所有者权益合计 | 875988829.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 880899706.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65102715.64 |
| 结算备付金 | 23181298.65 |
| 存出保证金 | 659359.72 |
| 交易性金融资产 | 986597375.19 |
| 股票投资 | 986597375.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 844385.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13024.0 |
| 应收申购款 | 84986.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1076483145.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2864013.99 |
| 应付赎回款 | 918663.55 |
| 应付管理人报酬 | 1299614.34 |
| 应付托管费 | 216602.38 |
| 应付销售服务费 | 118538.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3490486.9 |
| 负债合计 | 8907919.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222755212.08 |
| 所有者权益合计 | 1067575225.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1076483145.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71549798.19 |
| 结算备付金 | 63816429.05 |
| 存出保证金 | 384361.69 |
| 交易性金融资产 | 1132118464.54 |
| 股票投资 | 1132118464.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9847296.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84115.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1277800465.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.16 |
| 应付赎回款 | 10306849.11 |
| 应付管理人报酬 | 1664868.45 |
| 应付托管费 | 277478.1 |
| 应付销售服务费 | 156150.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4335405.05 |
| 负债合计 | 16740769.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383899587.21 |
| 所有者权益合计 | 1261059695.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277800465.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168271268.34 |
| 结算备付金 | 65576947.87 |
| 存出保证金 | 666217.07 |
| 交易性金融资产 | 1238964944.41 |
| 股票投资 | 1238964944.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 125114427.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 101635.85 |
| 应收申购款 | 1634061.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1600329503.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4576795.22 |
| 应付赎回款 | 26349505.98 |
| 应付管理人报酬 | 1924546.75 |
| 应付托管费 | 320757.79 |
| 应付销售服务费 | 193727.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1945732.91 |
| 负债合计 | 35311066.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1569161531.45 |
| 所有者权益合计 | 1565018436.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1600329503.09 |
