| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 296338675.98 |
| 1.利息收入 | 3205575.64 |
| 存款利息收入 | 2412604.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293726771.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320748814.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27022042.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593671.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73628151.35 |
| 1.管理人报酬 | 24566909.23 |
| 2.托管费 | 9826763.74 |
| 3.销售服务费 | 12017460.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26461387.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26461387.51 |
| 6.其他费用 | 328716.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222710524.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222710524.63 |
| 一、收入： | 111532511.53 |
| 1.利息收入 | 1925050.0 |
| 存款利息收入 | 1602775.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91047760.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105013554.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13965794.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18559701.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20941408.44 |
| 1.管理人报酬 | 7074590.11 |
| 2.托管费 | 2829836.06 |
| 3.销售服务费 | 2685366.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8149068.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8149068.1 |
| 6.其他费用 | 111462.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90591103.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90591103.09 |
| 一、收入： | 4152566.45 |
| 1.利息收入 | 68984.27 |
| 存款利息收入 | 64725.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4441874.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4297722.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 144151.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358292.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 991696.68 |
| 1.管理人报酬 | 221121.02 |
| 2.托管费 | 88448.37 |
| 3.销售服务费 | 134077.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 346565.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346565.29 |
| 6.其他费用 | 191223.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3160869.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3160869.77 |
| 一、收入： | 2224955.82 |
| 1.利息收入 | 46291.64 |
| 存款利息收入 | 43014.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2421508.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2341480.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80027.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242844.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 571061.19 |
| 1.管理人报酬 | 131535.85 |
| 2.托管费 | 52614.35 |
| 3.销售服务费 | 90219.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179185.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179185.82 |
| 6.其他费用 | 112558.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1653894.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1653894.63 |
| 一、收入： | 3481429.93 |
| 1.利息收入 | 3098032.98 |
| 存款利息收入 | 78657.59 |
| 债券利息收入 | 2710571.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49420.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49420.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333976.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 852507.3 |
| 1.管理人报酬 | 305151.8 |
| 2.托管费 | 122060.69 |
| 3.销售服务费 | 125398.79 |
| 4.交易费用 | 10219.99 |
| 5.利息支出 | 166143.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166143.88 |
| 6.其他费用 | 122174.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2628922.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2628922.63 |
