嘉实稳和6个月持有期纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
129080089.7 |
| 存出保证金 |
48852009.06 |
| 交易性金融资产 |
14394138481.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14394138481.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12701028.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14688047101.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2357667232.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36741877.65 |
| 应付管理人报酬 |
2710759.56 |
| 应付托管费 |
1084303.82 |
| 应付销售服务费 |
1428737.94 |
| 应付税费 |
660258.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365971.01 |
| 负债合计 |
2400659141.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11415258548.8 |
| 所有者权益合计 |
12287387959.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14688047101.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787663.37 |
| 结算备付金 |
61444935.81 |
| 存出保证金 |
35984905.96 |
| 交易性金融资产 |
12655320148.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12655320148.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200044192.76 |
| 应收证券清算款 |
53770591.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65031339.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13073383777.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1111167812.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1900324.17 |
| 应付管理人报酬 |
2262449.78 |
| 应付托管费 |
904979.91 |
| 应付销售服务费 |
1092235.16 |
| 应付税费 |
227839.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261519.08 |
| 负债合计 |
1117817159.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11215621106.5 |
| 所有者权益合计 |
11955566617.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13073383777.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2250766.1 |
| 结算备付金 |
564282.42 |
| 存出保证金 |
480110.8 |
| 交易性金融资产 |
165424713.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165424713.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11406303.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180126176.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30005137.78 |
| 应付证券清算款 |
1833422.05 |
| 应付赎回款 |
36595.88 |
| 应付管理人报酬 |
18405.42 |
| 应付托管费 |
7362.14 |
| 应付销售服务费 |
489.11 |
| 应付税费 |
6499.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197229.01 |
| 负债合计 |
32105140.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141421440.35 |
| 所有者权益合计 |
148021035.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
180126176.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483732.05 |
| 结算备付金 |
2982179.77 |
| 存出保证金 |
241506.94 |
| 交易性金融资产 |
96972085.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96972085.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54960.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100734463.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25089924.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121955.49 |
| 应付管理人报酬 |
15842.3 |
| 应付托管费 |
6336.91 |
| 应付销售服务费 |
12755.57 |
| 应付税费 |
11501.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136658.31 |
| 负债合计 |
25394974.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73496435.01 |
| 所有者权益合计 |
75339489.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
100734463.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245394.71 |
| 结算备付金 |
4456335.0 |
| 存出保证金 |
503357.64 |
| 交易性金融资产 |
298816400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298816400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2481110.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306547597.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42027658.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55968.63 |
| 应付托管费 |
22387.46 |
| 应付销售服务费 |
23149.27 |
| 应付税费 |
7550.25 |
| 应付利息 |
3100.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110684.93 |
| 负债合计 |
42268495.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261634471.22 |
| 所有者权益合计 |
264279102.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
306547597.78 |
