东财消费电子指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7477296.4元 |
| 本期利润 |
726276.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47390409.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
95261003.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3717444.6元 |
| 本期利润 |
2949381.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29743797.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
67752873.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24534911.15元 |
| 本期利润 |
-39846382.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-56.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29404426.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3223元 |
| 期末基金资产净值 |
61833787.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13671090.85元 |
| 本期利润 |
-24927820.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13736288.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
62811157.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1269980.23元 |
| 本期利润 |
6675711.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1755655.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
102523336.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
