名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财中证新能源车龙头… | 0.5575 | 3.95% |
东财中证新能源车ET… | 0.7704 | 3.76% |
东财中证新能源车ET… | 0.7808 | 3.75% |
东财中证新能源指数增… | 0.4791 | 3.63% |
东财中证新能源指数增… | 0.4825 | 3.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3738944.87 |
1.利息收入 | 1059129.94 |
存款利息收入 | 295969.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23868202.13 |
股票投资收益 | 21854208.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 249329.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1764664.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32834346.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4168069.66 |
减:二、费用 | 6696092.88 |
1.管理人报酬 | 5376260.53 |
2.托管费 | 448021.64 |
3.销售服务费 | 725062.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10435037.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10435037.75 |
一、收入: | 123638470.44 |
1.利息收入 | 448350.18 |
存款利息收入 | 165723.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63443648.92 |
股票投资收益 | 62193877.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249771.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56778995.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2967475.53 |
减:二、费用 | 3305517.97 |
1.管理人报酬 | 2668697.54 |
2.托管费 | 222391.41 |
3.销售服务费 | 342003.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71408.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120332952.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120332952.47 |
一、收入: | -67335975.32 |
1.利息收入 | 124531.48 |
存款利息收入 | 119569.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69047931.16 |
股票投资收益 | -70001809.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 953878.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1145800.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441624.25 |
减:二、费用 | 3204870.33 |
1.管理人报酬 | 2648157.12 |
2.托管费 | 220679.82 |
3.销售服务费 | 192015.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70540845.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70540845.65 |
一、收入: | -70244979.38 |
1.利息收入 | 61827.03 |
存款利息收入 | 61827.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60232205.04 |
股票投资收益 | -60987758.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755553.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10332252.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257650.93 |
减:二、费用 | 1668345.04 |
1.管理人报酬 | 1383894.99 |
2.托管费 | 115324.61 |
3.销售服务费 | 97717.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71408.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71913324.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71913324.42 |
一、收入: | 701339.95 |
1.利息收入 | 171591.39 |
存款利息收入 | 171591.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1798882.07 |
股票投资收益 | -1841821.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42939.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2209511.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119118.67 |
减:二、费用 | 2360962.44 |
1.管理人报酬 | 1395410.57 |
2.托管费 | 116284.22 |
3.销售服务费 | 91592.09 |
4.交易费用 | 688075.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1659622.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1659622.49 |