东财云计算指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6243262.6元 |
| 本期利润 |
-23513653.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52785264.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1862元 |
| 期末基金资产净值 |
235147757.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29744706.96元 |
| 本期利润 |
50806604.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27914486.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
293391159.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20943372.17元 |
| 本期利润 |
-21310212.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23824863.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
70507091.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17906069.85元 |
| 本期利润 |
-21682234.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18654106.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2393元 |
| 期末基金资产净值 |
59296385.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1105827.25元 |
| 本期利润 |
-659547.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-866680.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
66680842.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.35% |
