兴证全球恒惠30天持有超短债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63179609.16元 |
本期利润 |
76236932.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
250313996.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
期末基金资产净值 |
3375699127.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27462020.62元 |
本期利润 |
37906179.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
133987515.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
期末基金资产净值 |
2142842342.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0728元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21037929.84元 |
本期利润 |
17389602.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47788051.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
期末基金资产净值 |
1014356154.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7308203.31元 |
本期利润 |
8923505.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29447875.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
期末基金资产净值 |
842694921.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0401元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4531367.75元 |
本期利润 |
4827083.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4263082.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
期末基金资产净值 |
209951642.47元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2% |