| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -139646896.43 |
| 1.利息收入 | 2727579.48 |
| 存款利息收入 | 1161840.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160369141.42 |
| 股票投资收益 | -278283915.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117914773.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17971697.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22968.3 |
| 减：二、费用 | 75399425.99 |
| 1.管理人报酬 | 64043997.26 |
| 2.托管费 | 10673999.58 |
| 3.销售服务费 | 340906.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340522.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215046322.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215046322.42 |
| 一、收入： | 26877800.32 |
| 1.利息收入 | 1267701.2 |
| 存款利息收入 | 573655.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135406111.81 |
| 股票投资收益 | -200175405.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64769293.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161008471.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7739.91 |
| 减：二、费用 | 42994316.05 |
| 1.管理人报酬 | 36549835.6 |
| 2.托管费 | 6091639.29 |
| 3.销售服务费 | 177130.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175710.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16116515.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16116515.73 |
| 一、收入： | -1010566428.36 |
| 1.利息收入 | 8829466.8 |
| 存款利息收入 | 1405815.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14553294.61 |
| 股票投资收益 | -154589514.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14390380.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125645839.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1004886326.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43726.18 |
| 减：二、费用 | 94818010.13 |
| 1.管理人报酬 | 80620831.41 |
| 2.托管费 | 13436805.26 |
| 3.销售服务费 | 397500.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362865.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1105384438.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1105384438.49 |
| 一、收入： | -606782364.02 |
| 1.利息收入 | 6425536.2 |
| 存款利息收入 | 750117.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8699985.64 |
| 股票投资收益 | -73456906.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11297928.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70858963.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621942182.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34297.1 |
| 减：二、费用 | 50435597.58 |
| 1.管理人报酬 | 42902486.5 |
| 2.托管费 | 7150414.44 |
| 3.销售服务费 | 212045.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170650.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657217961.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657217961.6 |
| 一、收入： | 230874342.03 |
| 1.利息收入 | 28506937.24 |
| 存款利息收入 | 3328986.38 |
| 债券利息收入 | 3819196.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117250338.41 |
| 股票投资收益 | 69031191.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48219146.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82938565.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2178500.78 |
| 减：二、费用 | 85390351.73 |
| 1.管理人报酬 | 64573524.0 |
| 2.托管费 | 10762253.94 |
| 3.销售服务费 | 336635.15 |
| 4.交易费用 | 9509779.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208159.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145483990.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145483990.3 |
